嘉峪关市水文化生态事业发展管理办公室 2016年部门决算和“三公”经费信息公开 情况说明

来源:时间:2017-09-18

 一、嘉峪关市水文化生态事业发展管理办公室部门概况

  (一)主要职能

根据嘉峪关市城市总体规划, 配合市规划部门编制生态景区总体规划,并与市规划部门共同负责生态景区的规划实施;负责水利工程行业管理,负责生态景区建市规划项目审批前的审核和规划项目的监督检查工作;负责审核生态景区项目的环境影响评价和环保设施工程。负责生态景区各项基础设施和公共设施的统一规划和建设管理;负责生态景区资源的保护、管理和园林绿化;负责生态景区生态保护和文化旅游行业管理,负责生态景区的综合治理、安全生产工作;负责生态景区的市容环卫、户外广告、市政设施维护管理等城市管理工作和综合执法工作;负责生态景区水域的保护和管理;负责双泉水源地的保护、管理,做好双泉水源的统一调配、供水保障、供水管理等工作;负责嘉东工业园及周边企业生产、生活、绿化用水管理、负责生态景区抗旱防汛等工作。行使市人民政府授予的其他职权。

(二)部门基本情况

嘉峪关市水文化生态事业发展管理办公室,机构设置为差额拨款科级事业单位,归口市发改委管理。核定差额拨款事业编制20名,在编14名。2016年实有在职职工14人,其中:正科2人,副科6人,退休职工1人;

二、嘉峪关市水文化生态事业发展管理办公室2016年部门决算情况说明
  (一)部门决算收支总体情况

财政拨款收入1185.89万元。

总支出合计为1185.89万元,2015年1184.83万元,同比增长0.089%,其中,基本支出85.89万元,其中工资福利支出83.81万元, 2015年114.43万元,同比减少36.53%,商品和服务支出0.1865万元,2015年0.1725万元,同比增长0.8%,对个人和家庭补助支出1.89万元,2015年2.13万元,同比减少12.69%。

项目支出1100万元,按支出功能分类:社会保障和就业支出1.89万元,基本建设支出1000万元,其他资本性支出100万元。

(二)财政拨款收支情况

2016年财政拨款支出数为1185.89万元。

 1.支出功能分类科目情况如下:
    (1) 社会保障和就业支出1.89万元,主要用于退休职工退休费的发放。

 (2) 基本建设支出1000万元,主要用于基本建设项目支出。
     2.支出经济分类科目情况如下:

(1)工资福利支出83.81万元

 (2)商品和服务支出0.1865万元.

(3)对个人和家庭的补助支出1.89万元,

(三)“三公”经费财政拨款支出情况
   我单位2016年“三公”经费财政拨款支出为0。其中:因公出国(境)费、公务用车购置费和公务接待费均未发生支出,

(四)国有资产占用情况

我单位于2015年4月嘉峪关市财政局关于市水文化生态事业发展管理办公室资产划转的批复(嘉财字【2015】9号)同意将原水文化生态景区管委会办公室评估后的总资产61632011.67元,总负债1387507.87元,净资产60244503.8元,无偿划转至嘉峪关水文化(集团)有限公司。

    (五)政府采购情况

我单位2016年政府采购共支出0万元。

(六)机关运行经费情况

我单位2016年机关运行经费共支出0万元。

三、名词解释(可选涉及到的)

一、财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位 以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、“三公”经费:是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映 单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、部门决算公开附表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

联系人:李海阳              电话:18393975500

    

嘉峪关市水文化生态事业发展管理办公室(盖章)

                      2017年9月11日


收入支出决算总表

公开01表

部门(单位):嘉峪关市水文化生态事业发展管理办公室                                                          

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

1185.89 

一、一般公共服务支出

14

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、其他收入

6

 

、社会保障和就业支出

19

1.89

 

7

 

九、农林水支出

20

1084.00

 

8

 

十、其他支出

21

100

本年收入合计

9

1185.89 

本年支出合计

22

1185.89

    用事业基金弥补收支差额

10

 

     结余分配

23

 

    年初结转和结余

11

 

     年末结转和结余

24

 

 

12

 

 

25

 

合计

13

1185.89

合计

26

1185.89

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

收入决算表

 

公开02表

部门:嘉峪关市水文化生态事业发展管理办公室                                                                                

单位:万元

 

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

1185.89

1185.89

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1.89

1.89

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

1.89

1.89

 

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

1.89

1.89

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

1084

1084

 

 

 

 

 

 

21303

 水利

1084

1084

 

 

 

 

 

 

2130305

水利工程建设

1084

1084

 

 

 

 

 

 

2130399

其他水利支出

 

 

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

100

100

 

 

 

 

 

 

22999

其他支出

100

100

 

 

 

 

 

 

2299901

其他支出

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

公开03表

部门:嘉峪关市水文化生态事业发展管理办公室                                                               

单位:万元

 

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

1185.89

1185.89

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1.89

1.89

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

1.89

1.89

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

1.89

1.89

 

 

 

 

 

213

农林水支出

1084

1084

 

 

 

 

 

21303

 水利

1084

1084

 

 

 

 

 

2130305

水利工程建设

1084

1084

 

 

 

 

 

2130399

其他水利支出

 

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

100

100

 

 

 

 

 

22999

其他支出

100

100

 

 

 

 

 

2299901

其他支出

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:嘉峪关市水文化生态事业发展管理办公室                                                             

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1185.89

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、其他支出

20

100 

100 

 

 

7

 

八、社会保障和就业支出

21

1.89 

1.89 

 

 

8

 

十二、农业水支出

22

1084

1084 

 

本年收入合计

9

1185.89

本年支出合计

23

1185.89 

1185.89 

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末结转和结余

24

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

1185.89

合计

28

1185.89 

1185.89 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:嘉峪关市水文化生态事业发展管理办公室

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1185.89

1.89

1184

208

社会保障和就业支出

1.89

1.89

 

20805

行政事业单位离退休

1.89

1.89

 

2080502

事业单位离退休

1.89

1.89

 

212

农林水利支出

1084

 

1084

21208

水利

1084

 

1084

2120803

水利工程建设

1084

 

1084

229

其他支出

100

 

100

22999

其他支出

100

 

100

2299901

其他支出

100

 

100

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:嘉峪关市水文化生态事业发展管理办公室

单位:万元

 

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

 

合计

85.8899

85.7034

0.1865

 

208

社会保障缴费

1.89

1.89

 

 

301

工资福利支出

83.8134

83.8134

 

 

30101

基本工资

37.6668

37.6668

 

 

30102

津贴补贴

46.0858

46.0858

 

 

30103

奖金

0.0608

0.0608

 

 

302

商品和服务支出

0.1865

 

 

 

30201

办公费

0.1323

 

0.1323

 

30206

电费

0.0542

 

0.0542

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:嘉峪关市水文化生态事业发展管理办公室

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

0 

 0

注:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:嘉峪关市水文化生态事业发展管理办公室

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0 

0 

0 

0 

0 

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。