嘉峪关水文化生态事业发展管理办公室 2017年度部门决算情况说明

来源:时间:2018-09-28

      一、部门基本情况

(一)职能职责

根据嘉峪关市城市总体规划, 配合市规划部门编制生态景区总体规划,并与市规划部门共同负责生态景区的规划实施;负责水利工程行业管理,负责生态景区建市规划项目审批前的审核和规划项目的监督检查工作;负责审核生态景区项目的环境影响评价和环保设施工程。负责生态景区各项基础设施和公共设施的统一规划和建设管理;负责生态景区资源的保护、管理和园林绿化;负责生态景区生态保护和文化旅游行业管理,负责生态景区的综合治理、安全生产工作;负责生态景区的市容环卫、户外广告、市政设施维护管理等城市管理工作和综合执法工作;负责生态景区水域的保护和管理;负责双泉水源地的保护、管理,做好双泉水源的统一调配、供水保障、供水管理等工作;负责嘉东工业园及周边企业生产、生活、绿化用水管理、负责生态景区抗旱防汛等工作。行使市人民政府授予的其他职权。

(二)机构设置

嘉峪关市水文化生态事业发展管理办公室,机构设置为差额拨款科级事业单位,归口市发改委管理。核定差额拨款事业编制20名,在编5名。2017年实有在职职工5人,其中:正科1人,副科3人,退休职工1人;

 

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2017年度收入总计1942.22万元,支出总计1942.22万元。与2016年决算数相比,收入增加756.33万元,增长38.94%,支出增加756.33万元,增长38.94%。主要原因是财政拨款增加。

本部门2017年度收入合计1942.22万元,其中:财政拨款收入792.22万元,占40.79%;其他收入1150万元,占59.21%

本部门2017年度支出合计1942.22万元,其中:基本支出67.22万元,占3.46% 项目支出1875万元,占96.54%

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入1942.22万元,较上年决算数增加756.33万元,增长63.78%。主要原因是年初预算安排基本建设项目增加。较年初预算数增加0.22万元,增长0.027%。主要原因是年中追加事业单位离退休人员经费支出预算2200元。

本部门2017年度财政拨款支出1942.22万元,较上年决算数增加756.33万元,增长63.78%。主要原因是存量资金安排以前年度项目资金增加。较年初预算数增加1150.22万元,增长59.22%。主要原因是其他水利支出项目支出增加。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出2.22万元,占0.11%,较年初预算数增加0.22万元,主要原因是事业单位离退休人员支出增加;农林水支出1940万元,占99.89%,较年初预算数增加1150万元,主要原因是存量资金安排增加。

四、“三公”经费情况说明

嘉峪关市水文化生态事业发展管理办公室单位性质为差额拨款事业单位。2016“三公”经费财政拨款支出为0。其中:因公出国(境)费、公务用车购置费和公务接待费均未发生支出。不产生经费增减情况。公务用车保有量为0 

 五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。

嘉峪关市水文化生态事业发展管理办公室单位性质为差额拨款事业单位,2017年本部门无机关运行经费支出。

(二) 国有资产占用情况说明。

我单位于20154月嘉峪关市财政局关于市水文化生态事业发展管理办公室资产划转的批复(嘉财字【20159号)同意将原水文化生态景区管委会办公室评估后的总资产61632011.67元,总负债1387507.87元,净资产60244503.8元,无偿划转至嘉峪关水文化(集团)有限公司。

(三) 政府采购支出情况说明

嘉峪关市水文化生态事业发展管理办公室单位性质为差额拨款事业单位,2017年本部门无政府采购支出。

(四)预算绩效管理情况说明

2017年本部门无预算绩效管理情况。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 “财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(六)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十一)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十二)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十三)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

 

 

                  联系人:李海阳           电话:18393975500

    嘉峪关市水文化生态事业发展管理办公室(盖章)

                    

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

公开01表

部门(单位):

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

792.22 

一、一般公共服务支出

14

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、社会保障和就业支出

18

2.22 

六、其他收入

6

1150 

六、农林水支出

19

1940 

 

7

 

……

20

 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

1942.22 

本年支出合计

22

 1942.22

    用事业基金弥补收支差额

10

 

     结余分配

23

 

    年初结转和结余

11

 

     年末结转和结余

24

 

 

12

 

 

25

 

合计

13

1942.22 

合计

26

 1942.22

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

 

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

1942.22

792.22

 

 

 

 

1150

 

208

社会保障和就业支出

2.22

2.22

 

 

 

 

 

 

 20805

行政事业单位离退休

2.22

2.22

 

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

2.22

2.22

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

1940

790

 

 

 

 

1150

 

21303

水利

1940

790

 

 

 

 

1150

 

2130399

其他水利支出

1940

790

 

 

 

 

1150

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

 

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

1942.22 

67.22 

1875 

 

 

 

 

 208

社会保障和就业支出

2.22 

2.22 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

2.22

2.22

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

2.22

2.22

 

 

 

 

 

213

农林水支出

1940

65

1875

 

 

 

 

21303

水利

1940

65

1875

 

 

 

 

2130399

其他水利支出

1940

65

1875

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

792.22 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、社会保障和就业支出

19

2.22 

2.22 

 

 

6

 

六、农林水支出

20

790 

790 

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

792.22 

本年支出合计

23

792.22 

792.22 

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末结转和结余

24

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

792.22 

合计

28

 792.22

792.22 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

792.22 

67.22 

 725

 208

社会保障和就业支出

 2.22

 2.22

 

20805

行政事业单位离退休

2.22

2.22

 

2080502

事业单位离退休

2.22

2.22

 

213

农林水支出

790

65

725

21303

水利

790

65

725

2130399

其他水利支出

790

65

725

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06表

 

部门:

 

 

 

单位:万元

 

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

 

合计

67.22

67.22

 

 

208 

社会保障和就业支出

2.22

2.22

 

 

 20805

行政事业单位离退休

2.22

2.22

 

 

 2080502

事业单位离退休

2.22

2.22

 

 

 213

农林水支出

65

65

 

 

21303 

水利

65

65

 

 

 2130399

其他水利支出

65

65

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。