嘉峪关市发改委(本级)2017年度 部门决算和“三公”经费信息公开情况说明

来源:时间:2018-09-28

                   

 第一部分  单位概况

一、市发改委部门概况
    (一)单位主要职能

(二)部门基本情况

  第二部分  2017年部门决算报表

    一、 收入支出决算总表

    二、 收入决算表

    三、 支出决算表

    四、 财政拨款收入支出决算总表

    五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 第三部分   2017年度部门决算情况说明

 一、2017 年度收入支出决算总体情况

    二、2017 年度收入决算情况

    三、2017 年度支出决算情况

 四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况

    五、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

六、其他需要说明的事项

七、部门决算量化评价情况

第一部分  单位概况

一、市发改委部门概况
  (一)主要职能

嘉峪关市发展和改革委员会是主管全市经济发展的政府组成部门。主要职责是:拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、发展规划;研究分析国内外经济形势和发展情况,进行宏观经济的预测、预警;汇总和分析财政、金融等方面的情况,参与制定财政政策和货币政策,拟订并组织实施产业政策和价格政策;研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案等,其职能涵盖固定资产投资、产业结构、区域经济发展、国内外市场状况,使经济和社会协调发展,推进可持续发展战略,促进就业,调整收入分配,制定相应的行政法规和规章等

(二)部门基本情况

1.单位机构设置。发改委本级(挂西部开发办公室)、发展规划科、固定资产投资科、农村经济科、社会发展科、经济贸易科、经济体制改革综合科、能源科、产业协调和交通运输科(挂国民经济动员办公室、铁路民航建设办公室)、重点项目建设管理科(挂市政府重大项目建设管理办公室)、资源节约和环境保护科、物价科。

                      单位组织结构


  

我委机关行政编制31人。2016年底实有在职人数25人,比上年预算减少1人,减少原因为调出1名,离退休人员20人,比上年预算减少1人,减少原因为去世。

第二部分   2017年部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门(单位):嘉峪关市发展和改革委员会

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

2971.3

一、一般公共服务支出

29

2064.98

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

30

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

31

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

32

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

33

 

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

 

 

7

 

七、社会保障和就业支出

35

165.9

 

8

 

八、医疗卫生与计划生育支出

36

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

911.3

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

700

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

23

 

 

51

 

本年收入合计

24

2971.3

本年支出合计

52

3842.18

 用事业基金弥补收支差额

25

 

        结余分配

53

 

      年初结转和结余

26

1751.10

      年末结转和结余

54

880.23

 

27

 

 

55

 

合计

28

4722.4

合计

56

4722.40

 

 

收入决算表

公开02表

部门:嘉峪关市发展和改革委员会                                                                              

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3842.18

3842.18

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

2064.98

2064.98

 

 

 

 

20104

发展和改革事务

2064.98

2064.98

 

 

 

 

2010401

行政运行

742.10

742.10

 

 

 

 

2010499

其他发展和改革事务支出

1322.88

1322.88

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

165.9

165.9

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

165.9

165.9

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

165.9

165.9

 

 

 

 

212

城乡社区支出

911.3

911.3

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

911.3

911.3

 

 

 

 

2120399

其它城乡社区公共设施支出

911.3

911.3

 

 

 

 

229

其他支出

700.00

700.00

 

 

 

 

229994

其他支出

700.00

700.00

 

 

 

 

2299901

其他支出

700.00

700.00

 

 

 

 

 

 

支出决算表

公开03表

部门:嘉峪关市发展和改革委员会                                                               

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

9278.20

602

3240.18

 

 

 

201

一般公共服务支出

6392.94

436.1

1628.88

 

 

 

20104

发展与改革事务

6392.94

436.1

1628.88

 

 

 

2010401

  行政运行

569.50

436.1

306

 

 

 

2010499

  其他发展与改革事务支出

191.96

165.9

1322.88 

 

 

 

20805

社会保障和就业支出

191.96

165.9

 

 

 

 

2080501

行政事业单位离退休

1161.60

0.00

1161.60

 

 

 

212

  归口管理的行政单位离退休

66.00

 

66.00

 

 

 

21203

城乡社区支出

66.00

 

66.00

 

 

 

2120399

城乡社区公共设施

1095.60

 

1095.60

 

 

 

21208

其他城乡社区公共设施

1095.60

 

1095.60

 

 

 

22904

其他支出

551.70

 

551.70

 

 

 

2290400

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

530.00

0.00

530.00

 

 

 

22999

  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

530.00

 

530.00

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:嘉峪关市发展和改革委员会                                                      单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

一、一般公共服务支出

15

1852.78

1852.78

 

一、一般公共预算财政拨款

1

1901.9

二、外交支出

16

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

三、国防支出

17

 

 

 

 

3

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

4

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

5

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

6

 

七、文化体育与传媒支出

21

 

 

 

 

7

 

八、社会保障和就业支出

22

165.9

165.9

 

 

9

 

十、节能环保支出

24

 

 

 

 

10

 

十一、城乡社区支出

25

54.1

54.1

 

 

13

 

十四、资源勘探信息等支出

28

0 

0

 

 

14

 

十五、商业服务业等支出

29

 

 

 

 

15

 

十六、金融支出

30

 

 

 

 

16

 

十七、援助其他地区支出

31

 

 

 

 

17

 

十八、国土海洋气象等支出

32

 

 

 

 

18

 

十九、住房保障支出

33

 

 

 

 

19

 

二十、粮油物资储备支出

34

 

 

 

 

20

 

二十一、其他支出

35

700

700

 

 

21

 

本年支出合计

26

2772.78

2772.78

 

 

 

 

年末结转和结余

 

880.2

880.2

 

本年收入合计

 

1901.9

 

 

0

 

 

年初财政拨款结转和结余

 

1751.10

 

 

0

 

 

      一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

2772.78

2772.78

 

    政府性基金预算财政拨款

25

 

合计

27

2772.78

2772.78

 

合计

26

3653

本年支出合计

28

2772.78

2772.78

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:嘉峪关市发展和改革委员会

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

3842.18

602

3240.18

201

一般公共服务支出

2064.98

436.1

1628.88

20104

发展与改革事务

2064.98

436.1

1628.88

2010401

  行政运行

742.1

436.1

306

2010408

  其他发展与改革事务支出

1322.88

 

1322.88

2010450

社会保障和就业支出

165.9

165.9

 

2010499

行政事业单位离退休

165.9

165.9

 

208

  归口管理的行政单位离退休

165.9

165.9

 

20805

城乡社区支出

911.3

 

911.3

2080501

城乡社区公共设施

911.3

 

911.3

212

其他城乡社区公共设施

911.3

 

911.3

21508

其他支出

700.00

 

700

2150899

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

229

  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

22904

其他支出

700.00

 

700.00

2290400

其他支出

    700.00

 

700.00

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:嘉峪关市发展和改革委员会(本级)                                  单位:万元

 

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

 

合计

523.431

602

73.9

 

301

工资福利支出

186.9

186.9

 

 

30101

基本工资

99.47

99.47

 

 

30102

津贴补贴

72.2

72.2

 

 

30103

奖金

14.38

14.38

 

 

30104

社会保障缴费

0.85

0.85

 

 

30105

绩效工资

0.00

 

 

 

302

商品和服务支出

120.95

 

120.95

 

30201

办公费

16.98

 

16.98

 

30202

印刷费

14.4

 

14.4

 

30205

水费

0.26

 

0.26

 

30206

电费

2.37

 

2.37

 

30207

邮电费

2.42

 

2.42

 

30208

取暖费

6.84

 

6.84

 

30211

差旅费

15.94

 

15.94

 

30216

维修(护)费

20

 

20

 

30226

劳务费

10.87

 

10.87

 

30228

工会经费

3.4

 

3.4

 

30229

福利费

2.44

 

2.44

 

30231

公务接待费

0.92

 

0.92

 

 

其他交通费用

24.1

 

24.1

 

303

对个人和家庭的补助

209.11

294.14

 

 

30301

离休费

7.65

7.65

 

 

30302

退休费

122.06

122.06

 

 

30304

抚恤金

20.5

20.5

 

 

30305

生活补贴

15.7

15.7

 

 

30309

奖励金

112.16

112.16

 

 

30314

采暖补贴

14.53

14.53

 

 

 

提租补贴

1.54

1.54

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:嘉峪关市发展和改革委员会(本级)

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.95

 

0.95

 

 

0.95

0.92

 

 

 

 

0.92

注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:嘉峪关市发展和改革委员会(本级)

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 


第三部分
 
 2017年度部分决算情况说明

一、市发改委2017年度收入支出决算总体情况  

市发改委2017年部门决算总收入为2971.3万元,比上年减少1183.96万元,同比下降39.8%,主要原因是项目资金收入减少了1183.96万元。其中:公共服务支出预算财政拨款1894.1万元,占总收入的63.7%;社会保障和就业支出拨款165.9万元,占总收入的5.5%;城乡社区(城市建设)收入911.3万元,占总收入30.7%;政府性基金预算财政拨款0万元。

总支出合计为3842.18万元,比上年减少4860.78万元。同比减少141%。其中,基本支出602万元,项目支出3240.18万元。上年结转结余资金1751.10万元。按支出功能分类:一般公共服务支出2764.98万元、社会保障和就业支出165.9万元、城乡社区(城市建设)支出9113万元。 

                                                           2016年-2017年收入支出总体情况表

项目

2016

2017

增减额

增减百分比

决算总收入

4155.26

2971.3

-1183.96

-39.8%

决算总支出

9278.20

3842.18

-4860.78

-141%

二、2017年度收入决算情况说明

市发改委2017年部门决算总收入为2971.3万元,其中:公共服务支出预算财政拨款1894.1万元,占总收入的63.7%;社会保障和就业支出拨款165.9万元,占总收入的5.5%;城乡社区(城市建设)收入911.3万元,占总收入30.7%;政府性基金预算财政拨款0万元。

三、2017年度支出决算情况说明

市发改委2017年部门决算总收入为2971.3万元,比上年减少1183.96万元,同比下降39.8%,主要原因是项目资金收入减少了1183.96万元。其中:公共服务支出预算财政拨款1894.1万元,占总收入的63.7%;社会保障和就业支出拨款165.9万元,占总收入的5.5%;城乡社区(城市建设)收入911.3万元,占总收入30.7%;政府性基金预算财政拨款0万元。

总支出合计为3842.18万元,比上年减少4860.78万元。同比减少141%。其中,基本支出602万元,项目支出3240.18万元。上年结转结余资金1751.10万元。按支出功能分类为:一般公共服务支出2764.98万元、社会保障和就业支出165.9万元、城乡社区(城市建设)支出911.3万元。 

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

发改委2017年财政拨款支出数为3842.18万元。
    一、按支出经济科目分类

(1)行政运行支出742.1万元,其中用于工资福利和商品服务支出为436.1万,比上年财政拨款支出数增加32.5万元,主要原因是人员工资、商品服务支出略有涨幅;项目支出306万元,主要用于办公楼改造维修139万、重点项目观摩费36万、发展业绩定额单位奖励支出131万。占总支出 19.3%;

(2)其他发展与改革事务支出2022.88万元,其中项目前期费支出1770.88万元;春节低收入人群补贴价格252万元。占总支出52.6%;

(3)社会保障和就业、离退休人员支出165.9万元。占总支出4.4%;

(4) 城乡社区(城市建设)支出911.3万元,主要用于嘉峪关市城投公司偿还债利息。占总支出23.7%。

二、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(1)工资福利支出186.90万元,比上年支出数减少53.5万元。
  (2)商品和服务支出120.95万元,比上年支出数减少46.98    万元。

(3)对个人和家庭补助支出294.15万元,比上年同期减少85.03万元。

(4)其他发展与改革事务支出2022.88万元, 

(5)城乡社区公共设施、城市建设支出911.3万元。

(6)信访事务支出131万元。

(7)其他资本性支出175万元。

往来资金为项目前期费,其他应收款,待核销资金,验收后各单位做支出;其他应付为拨入专户已支出,未付的列其他应付

 

五、“三公”经费财政拨款支出情况
 “三公”经费决算支出0.95万元,全部为公务接待费用支出,公务接待15批次,接待人数为120人。主要用于接待上级部门来我委检查、指导相关工作费用的支出。费用支出较年初预算数减少0.05万元,完成年初预算的98%, 我委严格按照公务接待费相关规定报销标准执行。本年度无公务用车运行费及因公务出国出境培训费。

 六、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出120.95万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费等费相关机关运行费用支出。机关运行经费较2016年增加46.8万元,增长63.5%,增加原因为由于6月份从二级单位水文化管理办公室调入6名事业差额人员、调入3名自收自支人员,申请追加人员经费15万元用于日常办公经费、人员保险、公积金缴纳;人员差旅费、办公费及印刷费较去年有所增加。

(二) 国有资产占用情况说明。  截止2017年12月31日,国有资产占用情况。我单位的国有资产合计为3807.7万元。房屋485.57万元。其他固定资产165.93万元,截至12月底公务用车0辆 200万元以上设备0万元,0台。

(三) 政府采购支出情况说明。  2017年度我单位采购预算10.15万元,实际采购9.56万元,节约资金0.59万元,其中:财政资金9.56万元。货物采购9.56万元,主要用于购置办公桌椅及电脑设备 

七、部门决算量化评价情况

2017年度量化评价得分85分,其中:

(一)预算执行情况

1.预算编制的准确完整性

1)财政拨款收入预决算差异率得满分10分,完成调整预算的100%。部门决算财政拨款为3842.18万元,预算调整3842.18万元,完成率为100%。

2)年初结转和结余预决算差异率得6分,年末结转和结余数与上年末结转结余相同。

2.预算执行的有效性

1)基本支出人员经费预决算差异率得满分10分,

预算执行中人员经费严格的按照预算执行,没有拖欠职工工资和津补贴,完成率为100%。

2)基本支出公用经费预决算差异率得5分。

严格执行预算,用预算指导各项经济支出,减少财政资金的浪费,从而提高财政资金的使用效益。

3)财政拨款结转和结余率得8分,扣减2分。

我委2017年度财政拨入项目资金由于项目正在建设中,项目经费按工程进程分阶段性支付,故而形成结余资金。

4)财政拨款结转和结余上下年变动率得满分5分。2016年末财政拨款结转结余为1751.10万元,2017年末财政拨款结转结余880.23万元,上下年变动率大于49.7%。说明部门在2017年利用年初结转结余资金推进项目规划编制建设,提高沉淀资金的利用率,使其最大化。

5)“三公”经费支出预决算无差异率得 5分。

年初预算无公务用车运行费和出国出境支出,“三公”经费全部是公务接待费。本年支出公务接待费用0.92万元,接待次数为15次,接待人数117人,严格按公务接待相关规定执行报销标准。

6)经费支出中开支在职人员及退休经费比率得满分10分。能够严格贯彻执行专项资金 “专项核算、专人管理、专款专用”“设立有据、管理科学、讲求绩效、公开透明”和“先有预算、后有支出”的原则,切实提高专用资金使用效益,没有挤占、挪用专项资金的问题。

(二)财务状况

1.资产类往来变动率得满分7分。单位领导非常重视财务制度的建设,制定了“往来款项的管理规定”,要求财务人员按制度办事,定期清查其他应收款、预付账款并及时清结。

2.负债类算来款变动率得满分6分。单位领导非常重视财务制度的建设,制定了“往来款项的管理规定”,要求财务人员按制度办事,定期清查应付账款、其他应付款并及时清结。

3.事业单位借款变动率得满分2分。单位无对外提供抵押、担保的资产,无商业贷款。

(三)人员情况

1.在职人员控制率得满分2分,扣1分。变动率118.5%超过百分百的原因是单位今年调入职工7人,调出5人,净增2人。

2.其他人员增减率分满分1分。无其他长期聘用人员。

3.一般公共预算财政拨款(补助)人员增减率得5分。原因是今年新调入职工7人,调出5人,净增加2人。

(四)下一步打算

1)加强会计基础工作,进一步提高会计业务核算水平。加强财务人员的学习培训,认真组织学习《预算法》、《会计基础工作规范》和《行政单位会计准则》,强化政策法规观念,提升会计人员业务素质,进一步提高财务核算水平。

2)强化预算意识,进一步提高预算的执行率。强化预算意识、标准意识、法规意识,按照“先有预算、后有支出”的原则,加强预算管理,严格按预算支出经费,加快资金支出进度,确保各项支出的合法合理合规。做到用预算指导支出使用,切实提高预算执行效率。

3)加强专项资金的使用管理。认真落实省、市关于专项资金管理办法,进一步加强和规范专项资金的使用管理,做到专款专用,严禁挤占、挪用专项资金,遵循“设立有据、管理科学、讲求绩效、公开透明”的原则,严肃财经纪律,加强内部财务审核监督,强化节约意识,努力提高资金的使用效益。