市招商局2017年部门决算和“三公”经费 信息公开情况说明

来源:时间:2018-09-28

 第一部分  单位概况

一、市物价检查所概况
    (一)单位主要职能

(二)部门基本情况

  第二部分  2017年部门决算报表

    一、 收入支出决算总表

    二、 收入决算表

    三、 支出决算表

    四、 财政拨款收入支出决算总表

    五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 第三部分   2017年度部门决算情况说明

 一、2017 年度收入支出决算总体情况

    二、2017 年度收入决算情况

    三、2017 年度支出决算情况

 四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况

   五、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

六、其他需要说明的事项

七、部门决算量化评价情况

 

 第一部分  单位概况

一、市招商局概况
   嘉峪关市招商局隶属于市发改委,与嘉峪关市招商引资客户服务中心合署办公,为全额拨款的县级事业单位,归口发展和改革委员会管理。主要职责是研究提出招商引资政策及招商策略。负责筛选确定招商项目,建立招商引资项目库,向外发布推介项目,制定对外洽谈方案,负责对外洽谈签约工作,跟踪落实签约项目,给投资者提供全程式服务。组织全市招商活动,编制全市招商引资计划,按月汇总分析招商引资情况,协调落实项目建设过程中存在的问题。

(二)部门基本情况

1.单位机构设置。设招商科、经协科、咨询服务科、协调督察科。

           单位组织机构



2.人员编制情况。市招商局现有参公事业编制8名,实有在职人数10人,同比上年增加2人。

第二部分   2017年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门(单位):嘉峪关市招商局

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

123.1

一、一般公共服务支出

14

143.1

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、其他收入

6

20

六、科学技术支出

19

 

 

7

 

、社会保障和就业支出

20

 

 

8

 

十二、农林水支出

21

 

本年收入合计

9

143.1

本年支出合计

22

143.1

    用事业基金弥补收支差额

10

 

     结余分配

23

 

    年初结转和结余

11

0.00

     年末结转和结余

24

0

 

12

 

 

25

 

合计

13

143.1

合计

26

143.1

 

 

收入决算表

 

公开02表

部门:嘉峪关市招商局                                                                           

单位:万元

 

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

143.1

143.1

 

 

 

 

201

143.1

143.1

143.1

 

 

 

 

20104

143.1

143.1

143.1

 

 

 

 

2010450

143.1

143.1

143.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

公开03表

部门:嘉峪关市招商局

                                                               

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

143.1

143.1

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

143.1

143.1

 

 

 

 

20104

发展与改革事务

143.1 

143.1 

 

 

 

 

2010450

事业管理

143.1 

143.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:嘉峪关市招商局

                                                                                单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

143.1

一、一般公共服务支出

15

143.1

143.1

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

八、社会保障和就业支出

21

 

 

 

 

8

 

十二、农业水支出

22

 

 

 

本年收入合计

9

143.1

本年支出合计

23

143.1

143.1

 

年初财政拨款结转和结余

10

0.00

年末结转和结余

24

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

0

 

 

    政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

0

 

 

 

13

 

 

27

0

 

 

合计

14

143.1

合计

28

143.1

143.1

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:嘉峪关市招商局                                                单位   :万元

   

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

143.1

143.1

 

201

一般公共服务支出

143.1

143.1

 

20104

发展与改革事务

143.1

143.1

 

2010450

事业管理

143.1

143.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:嘉峪关市招商局                                     单位:万元

 

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

 

合计

123.1

71.13

18.78

 

301

工资福利支出

71.13

71.13

 

 

30101

基本工资

37.3

37.3

 

 

30102

津贴补贴

27.9

27.9

 

 

30103

奖金

5.5

5.5

 

 

30104

社会保障缴费

0.38

0.38

 

 

30105

绩效工资

0.00

0.00

 

 

302

商品和服务支出

18.78

 

18.78

 

30201

办公费

1.16

 

1.16

 

30202

印刷费

0.26

 

0.26

 

30205

水费

0

 

0

 

30206

电费

0.39

 

0.39

 

30207

邮电费

0.53

 

0.53

 

30208

取暖费

0

 

0

 

30211

差旅费

3.34

 

3.34

 

30216

培训费

1

 

1

 

30226

劳务费

3.04

 

3.04

 

30228

工会经费

1.36

 

1.36

 

30229

福利费

0.97

 

0.97

 

30231

公务接待费

0.26

 

0.26

 

 

其他交通费用

9.48

 

9.48

 

303

对个人和家庭的补助

33.19

33.19

 

 

30301

离休费

 

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

 

30305

生活补贴

0.02

 0.02

 

 

30309

奖励金

27.63

27.63

 

 

30314

采暖补贴

5.3

5.3

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:嘉峪关市招商局

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.28

 

0

 

0

0.28 

0.25

 

0

 

0

0.25 

注:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:嘉峪关市招商局

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

第三部分   2017年度部分决算情况说明

一、市招商局2017年部门决算情况说明
  市招商局2016年部门决算总收入为143.1万元,比上年增加44.5万元,同比增加45.1%,主要原因是2017年招商引资项目追加经费30万。

总支出合计为143.1万元,比上年减少44.5万元,同比减少45.13%,其中,基本支出143.1万元,招商引资项目支出30万元,上年结转0万元。按支出功能分类:事业运行143.1万元。
       2016年-2017年收入支出总体情况表

项目

2016

2017

增减额

增减百分比

决算总收入

98.6

143.1

44.5

45.1%

决算总支出

98.6

143.1

44.5

45.1%

二、2017年度收入决算情况说明 

市招商局2017年财政拨款支出数为143.1万元。
   1.支出功能分类科目情况如下:
    事业运行143.1万元,主要用于人员工资及机关正常运转经费保障。此项支出比上年财政拨款支出数增加44.5万元,主要原因是2017年招商引资项目追加经费30万。

 三、2017 年度支出决算情况

(1)工资福利支出71.13万元,比上年支出数减少10.41万元,同比上年减少14.6%。占总支出49.7%。
  (2)商品和服务支出39.78万元,比上年支出数增加27.03万元。同比上年增长212%。本年度追加招商引资项目经费30万。占总支出27.8%。

(3)对个人和家庭的补助32.19万元,比上年支出数增加26.88万元,占总支出22.5%。


 

    四、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(1)工资福利支出71.13万元,比上年支出数减少10.41万元,同比上年减少14.6%。占总支出49.7%。
  (2)商品和服务支出39.78万元,比上年支出数增加27.03万元。同比上年增长212%。本年度追加招商引资项目经费30万。占总支出27.8%。

(3)对个人和家庭的补助32.19万元,比上年支出数增加26.88万元,占总支出22.5%。

 

2016年-2017年公共预算支出情况表

项目

2016

2017

增减额

增减百分比

工资福利支出

81.54

71.13

-10.41

49.7%

商品和服务支出

12.75

39.78

27.03

27.8%

对个人和家庭补助

5.31

32.19

26.88

22.5%

五、三公”经费财政拨款支出情况
 “三公”经费决算支出0.25万元,全部为公务接待费用支出,公务接待6批次,接待人数为32人。主要用于接待外省企事业单位来嘉参观投资考察费用的支出。费用支出完成年初预算的100%, 我委严格按照公务接待费相关规定报销标准执行。本年度无公务用车运行费及因公务出国出境培训费。

六、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出18.78万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费等费相关机关运行费用支出。其中商品服务支出9.78万元,相比去年减少2.97万元,同比减少23.3%;招商引资项目经费支出30万元,同比增加100%。

 

(二) 国有资产占用情况说明。 

 截止2017年12月31日,国有资产占用情况。我单位的国有资产合计为29.56万元,与上年无变化。截至12月底公务用车0辆 200万元以上设备0万元,0台。

(三) 政府采购支出情况说明。  

2017年度我单位无采购办公设备。 

七、部门决算量化评价情况

2017年度量化评价得分85分,其中:

(一)预算执行情况

1.预算编制的准确完整性

1)财政拨款收入预决算差异率得满分10分,完成调整预算的100%。部门决算财政拨款为143.1万元,预算调整为143.1万元,完成率为100%。

2)年初结转和结余预决算差异率得6分,年末年初结转和结余数与上年末结转结余相同。

2.预算执行的有效性

1)基本支出人员经费预决算差异率得满分10分,

预算执行中人员经费严格的按照预算执行,没有拖欠职工工资和津补贴,完成率为100%。

2)基本支出公用经费预决算差异率得5分。

严格执行预算,用预算指导各项经济支出,减少财政资金的浪费,从而提高财政资金的使用效益。

3)财政拨款结转和结余率得10分。

4)财政拨款结转和结余上下年无变动率得5分。年末财政拨款结转结余为00万元,2017年末财政拨款结转结余0万元,上下年变动率等于0。

5)“三公”经费支出预决算无差异率得 5分。

年初预算无公务用车运行费和出国出境支出,本年度“三公”经费支出全部为公务接待费,共接待6批次、接待人数32人,决算支出数与年初预算一致。

6)经费支出中开支在职人员及退休经费比率得满分10分。能够严格贯彻执行专项资金 “专项核算、专人管理、专款专用”“设立有据、管理科学、讲求绩效、公开透明”和“先有预算、后有支出”的原则,切实提高专用资金使用效益,没有挤占、挪用专项资金的问题。

(二)财务状况

1.资产类往来变动率得满分7分。单位领导非常重视财务制度的建设,制定了“往来款项的管理规定”,要求财务人员按制度办事,定期清查其他应收款、预付账款并及时清结。

2.负债类算来款变动率得满分6分。单位领导非常重视财务制度的建设,制定了“往来款项的管理规定”,要求财务人员按制度办事,定期清查应付账款、其他应付款并及时清结。

3.事业单位借款变动率得满分2分。单位无对外提供抵押、担保的资产,无商业贷款。

(三)人员情况

1.在职人员控制率得满分3分,今年人员无变动。

2.其他人员增减率满分1分。无其他长期聘用人员。

3.一般公共预算财政拨款(补助)人员增减率得5分。

(四)下一步的打算

1)加强会计基础工作,进一步提高会计业务核算水平。加强财务人员的学习培训,认真组织学习《预算法》、《会计基础工作规范》和《行政单位会计准则》,强化政策法规观念,提升会计人员业务素质,进一步提高财务核算水平。

2)强化预算意识,进一步提高预算的执行率。强化预算意识、标准意识、法规意识,按照“先有预算、后有支出”的原则,加强预算管理,严格按预算支出经费,加快资金支出进度,确保各项支出的合法合理合规。做到用预算指导支出使用,切实提高预算执行效率。

3)加强专项资金的使用管理。认真落实省、市关于专项资金管理办法,进一步加强和规范专项资金的使用管理,做到专款专用,严禁挤占、挪用专项资金,遵循“设立有据、管理科学、讲求绩效、公开透明”的原则,严肃财经纪律,加强内部财务审核监督,强化节约意识,努力提高资金的使用效益。

八、专用解释名词

    本决算无特别解释会计专用名词。