嘉峪关市发改委(本级)2016年度部门决算和“三公”经费信息公开情况说明

来源:时间:2017-09-18

 

 

 

                      

  第一部分  单位概况

一、市发改委部门概况
           (一)单位主要职能

(二)部门基本情况

  第二部分  2016年部门决算报表

    一、 收入支出决算总表

    二、 收入决算表

    三、 支出决算表

    四、 财政拨款收入支出决算总表

    五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

    八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 第三部分   2016年度部门决算情况说明

  一、2016 年度收入支出决算总体情况

    二、2016 年度收入决算情况

    三、2016 年度支出决算情况

    四、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况

    五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

  六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    七、2016 年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

第一部分  单位概况

一、市发改委部门概况
  (一)主要职能

嘉峪关市发展和改革委员会是主管全市经济发展的政府组成部门。主要职责是:拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、发展规划;研究分析国内外经济形势和发展情况,进行宏观经济的预测、预警;汇总和分析财政、金融等方面的情况,参与制定财政政策和货币政策,拟订并组织实施产业政策和价格政策;研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案等,其职能涵盖固定资产投资、产业结构、区域经济发展、国内外市场状况,使经济和社会协调发展,推进可持续发展战略,促进就业,调整收入分配,制定相应的行政法规和规章等。

(二)部门基本情况

1.单位机构设置。发改委本级(挂西部开发办公室)、发展规划科、固定资产投资科、农村经济科、社会发展科、经济贸易科、经济体制改革综合科、能源科、产业协调和交通运输科(挂国民经济动员办公室、铁路民航建设办公室)、重点项目建设管理科(挂市政府重大项目建设管理办公室)、资源节约和环境保护科、物价科。

 

 


 

 2.人员编制情况。我委机关行政编制31人。2016年底实有在职人数25人,比上年预算减少1,减少原因为调出1名。离退休人员21人。
  

 

第二部分   2016年部门决算报表

收入支出决算总表

公开01

部门(单位):嘉峪关市发展和改革委员会

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

4155.26

一、一般公共服务支出

29

6392.94

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

30

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

31

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

32

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

33

 

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

 

 

7

 

七、社会保障和就业支出

35

191.96

 

8

 

八、医疗卫生与计划生育支出

36

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

1161.60

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

450.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

1081.70

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

23

 

 

51

 

本年收入合计

24

4155.26

本年支出合计

52

9278.20

 用事业基金弥补收支差额

25

 

        结余分配

53

 

      年初结转和结余

26

7831.63

      年末结转和结余

54

2708.32

 

27

 

 

55

 

合计

28

11986.89

合计

56

11986.52

 

 

收入决算表

 

公开02

部门:嘉峪关市发展和改革委员会                                                                              

单位:万元

 

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4155.26

4155.26

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1802.50

1802.50

 

 

 

 

20104

发展和改革事务

1802.50

1802.50

 

 

 

 

2010401

行政运行

569.50

569.50

 

 

 

 

2010499

其他发展和改革事务支出

1233.00

1233.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

191.96

191.96

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

191.96

191.96

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

191.96

191.96

 

 

 

 

212

城乡社区支出

1161.60

1161.60

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

66.00

66.00

 

 

 

 

2120399

其它城乡社区公共设施支出

66.00

66.00

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1095.60

1095.60

 

 

 

 

2120803

  城市建设支出

1095.60

1095.60

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

450.00

450.00

 

 

 

 

21508

支持中小企业发展和管理支出

450.00

450.00

 

 

 

 

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

450.00

450.00

 

 

 

 

229

其他支出

530.00

530.00

 

 

 

 

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

19.20

19.20

 

 

 

 

2290400

  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

19.20

19.20

 

 

 

 

229994

其他支出

530.00

530.00

 

 

 

 

2299901

其他支出

530.00

530.00

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

公开03

部门:嘉峪关市发展和改革委员会                                                               

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

9278.20

523.46

8754.74

 

 

 

201

一般公共服务支出

6392.94

331.50

6061.44

 

 

 

20104

发展与改革事务

6392.94

331.50

6061.44

 

 

 

2010401

  行政运行

569.50

331.50

238.00

 

 

 

2010408

物价管理

5823.44

 

5823.44

 

 

 

2010450

事业运行

191.96

191.96

 

 

 

 

2010499

  其他发展与改革事务支出

191.96

191.96

 

 

 

 

20805

社会保障和就业支出

191.96

191.96

 

 

 

 

2080501

行政事业单位离退休

1161.60

0.00

1161.60

 

 

 

212

  归口管理的行政单位离退休

66.00

 

66.00

 

 

 

21203

城乡社区支出

66.00

 

66.00

 

 

 

2120399

城乡社区公共设施

1095.60

 

1095.60

 

 

 

21208

其他城乡社区公共设施

1095.60

 

1095.60

 

 

 

2120803

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

450.00

0.00

450.00

 

 

 

215

  城市建设支出

450.00

0.00

450.00

 

 

 

21508

资源勘探信息等支出

450.00

0.00

450.00

 

 

 

2150899

支持中小企业发展和管理支出

1081.70

0.00

1081.70

 

 

 

229

其他中小企业发展和管理支出

551.70

0.00

551.70

 

 

 

22904

其他支出

551.70

 

551.70

 

 

 

2290400

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

530.00

0.00

530.00

 

 

 

22999

  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

530.00

 

530.00

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:嘉峪关市发展和改革委员会                                                      单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

一、一般公共服务支出

15

2083.2

2083.2

 

一、一般公共预算财政拨款

1

3040.46

二、外交支出

16

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

1114.80

三、国防支出

17

 

 

 

 

3

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

4

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

5

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

6

 

七、文化体育与传媒支出

21

 

 

 

 

7

 

八、社会保障和就业支出

22

191.96

191.96

 

 

8

 

九、医疗卫生与计划生育支出

23

 

0

 

 

9

 

十、节能环保支出

24

 

 

 

 

10

 

十一、城乡社区支出

25

 

66

1095.60

 

11

 

十二、农林水支出

26

 

 

 

 

12

 

十三、交通运输支出

27

 

 

 

 

13

 

十四、资源勘探信息等支出

28

450 

 450.

 

 

14

 

十五、商业服务业等支出

29

 

 

 

 

15

 

十六、金融支出

30

 

 

 

 

16

 

十七、援助其他地区支出

31

 

 

 

 

17

 

十八、国土海洋气象等支出

32

 

 

 

 

18

 

十九、住房保障支出

33

 

 

 

 

19

 

二十、粮油物资储备支出

34

 

 

 

 

20

 

二十一、其他支出

35

1234.10

530

551.70

 

21

 

本年支出合计

26

4968

3321.16

1647.30

 

 

 

年末结转和结余

 

2708

2548.39

160.00

本年收入合计

 

4530.56

 

 

0

 

 

年初财政拨款结转和结余

 

3521.60

 

 

0

 

 

      一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

7677

5869.55

1807.30

    政府性基金预算财政拨款

25

 

合计

27

7677

5869.55

1807.30

合计

26

8052.16

本年支出合计

28

7677

5869.55

1807.30

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:嘉峪关市发展和改革委员会

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

9,278.20

523.46

8,754.74

201

一般公共服务支出

6,392.94

331.50

6061.44

20104

发展与改革事务

6,392.94

331.5

6061.44

2010401

  行政运行

569.50

331.5

238

2010408

  其他发展与改革事务支出

5,823.44

 

5823.44

2010450

社会保障和就业支出

191.96

191.96

 

2010499

行政事业单位离退休

191.96

191.96

 

208

  归口管理的行政单位离退休

191.96

191.96

 

20805

城乡社区支出

1,161.60

 

1161.6

2080501

城乡社区公共设施

66.00

 

66

212

其他城乡社区公共设施

712.00

 

712

21203

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1,095.60

 

1095.6

2120399

  城市建设支出

1,095.60

 

1095.6

21208

资源勘探信息等支出

450.00

 

450

2120803

支持中小企业发展和管理支出

450.00

 

450

215

 其他支持中小企业发展和管理支出

450.00

 

450

21508

其他支出

1,081.70

 

1081.7

2150899

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

551.70

 

551.7

229

  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

551.70

 

551.7

22904

其他支出

530.00

 

530

2290400

其他支出

530

 

530

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:嘉峪关市发展和改革委员会(本级)                                  单位:万元

 

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

 

合计

523.431

449.53

73.9

 

301

工资福利支出

240.42

240.42

 

 

30101

基本工资

84.95

84.95

 

 

30102

津贴补贴

90.89

90.89

 

 

30103

奖金

63.78

63.78

 

 

30104

社会保障缴费

0.80

0.80

 

 

30105

绩效工资

0.00

 

 

 

302

商品和服务支出

73.90

0

73.9

 

30201

办公费

6.79

 

6.79

 

30202

印刷费

1.51

 

1.51

 

30205

水费

0.15

 

0.15

 

30206

电费

2.84

 

2.84

 

30207

邮电费

2.27

 

2.27

 

30208

取暖费

6.84

 

6.84

 

30211

差旅费

10.00

 

10

 

30216

维修(护)费

8.00

 

8

 

30226

劳务费

11.40

 

11.4

 

30228

工会经费

3.14

 

3.14

 

30229

福利费

1.96

 

1.96

 

30231

公务用车运行维护费

7.00

 

7

 

 

其他交通费用

12.00

 

12

 

303

对个人和家庭的补助

209.11

209.11

 

 

30301

离休费

28.14

28.14

 

 

30302

退休费

112.60

112.60

 

 

30304

抚恤金

38.80

38.80

 

 

30305

生活补贴

0.45

0.45

 

 

30309

奖励金

0.02

0.021

 

 

30314

采暖补贴

29.10

29.1

 

 

303

对个人和家庭的补助

209.11

209.11

 

 

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

公开07

部门:嘉峪关市发展和改革委员会(本级)

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8.4

 

7.01

 

7.01

 

7.01

 

7.01

 

7.01

8.4

注:2016年度预算数为三公经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

部门:嘉峪关市发展和改革委员会(本级)

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

692.50

1,114.80

1,647.30

 

1,647.30

160.00

 

212

城乡社区支出

 

1,095.60

1,095.60

 

1,095.60

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 

1,095.60

1,095.60

 

1095.6

 

 

212803

  城市建设支出

 

1,095.60

1,095.60

 

1095.6

 

 

229

其他支出

692.5

935.40

551.70

 

551.7

160

 

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

692.5

935.40

551.70

 

551.7

160

 

2E+06

  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

692.5

935.40

551.70

 

551.7

160

 

212

城乡社区支出

 

1,095.60

1,095.60

 

1,095.60

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 

1,095.60

1,095.60

 

1095.6

 

 

212803

  城市建设支出

 

1,095.60

1,095.60

 

1095.6

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

第三部分   2016年度部分决算情况说明

一、市发改委2016年度收入支出决算总体情况  

 市发改委2016年部门决算总收入为4155.26万元,比上年减少4980.36万元,同比下降49.6%,主要原因是项目收入年初结转结余7831.63万元。总支出合计为9278.20万元,比上年增长4860.78万元。同比增长47.6%

                                                                         2015-2016年收入支出总体情况表

项目

2015

2016

增减额

增减百分比

决算总收入

9135.62

4155.26

-4980.36

-45.5%

决算总支出

4417.42

9278.20

4860.78

47.6%

 

二、2016年度收入决算情况说明

公共服务支出预算财政拨款1802.5万元,占总收入的43.4%;社会保障和就业支出拨款191.96万元,占总收入的4.6%;政府性基金预算财政拨款2160.8万元,占总收入的52%。上年政府性基金结余资金7831.63万元。

 

 

三、2016年度支出决算情况说明

2016年度支出合计为9278.20万元,比上年增长4860.78万元。同比增长82%。其中,基本支出523.46万元,项目支出8754.74万元。上年结转结余资金7836.03万元。

按支出功能分类:一般公共服务支出6392.94万元、社会保障和就业支出191.96万元、城乡社区(城市建设)支出1161.60万元,资源勘探信息(中小企业发展专项)450万元,其他支出1081.7万元。

 

   四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

       1、市发改委2016年财政拨款支出数为9278.2万元。

        (1)行政运行支出569.5万元,主要用于工资福利和商品服务支出。此项支出比上年财政拨款支出数减少34.39万元,主要原因是人员办公经费、差旅费减少。

        (2)其他发展与改革事务支出5823.44万元,主要是发全市行政、事业人员业绩考核奖金  

 (3)社会保障和就业支出191.96万元,

    (4)城乡社区支出1161.60万元,主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出。

 (5)资源勘探信息等支出450万元,主要是扶持中小企业发展扶持的专项资金。

 (6)其他支出1081.7万元,主要是价格调节基金支出。

五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(1)工资福利支出240.4万元,比上年支出数增加7.8万元。
    (2)商品和服务支出73.97万元,比上年支出数减少180.26万元。

  (3)对个人和家庭补助支出209.11万元,比上年同期减少37.29万元。

 (4)其他发展与改革事务支出5823.44万元, 

 (5)城乡社区公共设施、城市建设支出1161.60万元,比上年同期增加246.23万元。

(6) 对企事业单位的补贴及政府性基金对应专项债务支出1531.7万元,比上年同期增加323万元。

往来资金为项目前期费,其他应收款,待核销资金,验收后各单位做支出;其他应付为拨入专户已支出,未付的列其他应付

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

            (1)工资福利支出240.4万元。
    (2)商品和服务支出73.97万元。

 (3)对个人和家庭补助支出209.11万元。

 (4) 其他发展与改革事务支出5823.44万元。

七、三公经费财政拨款支出情况
  2016三公经费决算支出7.01万元,完成预算的89.1%,较上年比较减少1.39万元,同比减少16.5%三公经费全部用于公务用车运行维护、保险、加油等费用,无公务接待、公务出国出境和无公务用车辆购置支出。运行维护支出主要是车辆燃油费、保险费、维修费、年检费及过路过桥费等支出。

减少原因:201610月公车改革后,我委原有7辆公务用车已全部按车改相关规定封存上交。 

八、政府采购情况

2016年度我委政府采购预算13.5万元,实际采购11.3万元,节约资金2.2万元,其中:财政资金11.3万元。货物采购11.3万元,主要用于购置档案智能保密架、办公桌椅及电脑设备

九、国有资产使用情况

截止20161231日,、国有资产占用情况。我单位的国有资产合计为3807.7万元。房屋485.57万元。其他固定资产165.93万元,截至12月底公务用车0 200万元以上设备0万元,0台。

十、会计专用名词解释

1.“同比”名词解释:是指与上年度同期相比较。

2.“三公经费”名词解释:指政府部门人员因公出国(境)经费、公车购置及运行费、公务接待费产生的消费。

3.“一般公共预算”名词解释:指国家对集中的预算收入有计划的分配和保用而安排的支出。

4.“结余结转资金”名词解释:指行政、事业单位在一定期限内收入与支出相抵后的余额,一般指在年底、月终等进行核算进行结账时的核算结果。

十一、部门决算量化评价情况

2016年度量化评价得分85分,其中:

(一)预算执行情况

1.预算编制的准确完整性

1)财政拨款收入预决算差异率得满分10分,完成调整预算的100%。部门决算财政拨款为4155.26万元,预算调整为4155.26万元,完成率为100%

2)年初结转和结余预决算差异率得6分,年末年初结转和结余数与上年末结转结余相同。

2.预算执行的有效性

1)基本支出人员经费预决算差异率得满分10分,

预算执行中人员经费严格的按照预算执行,没有拖欠职工工资和津补贴,完成率为100%

2)基本支出公用经费预决算差异率得5分。

严格执行预算,用预算指导各项经济支出,减少财政资金的浪费,从而提高财政资金的使用效益。

3)财政拨款结转和结余率得8分,扣减2分。

我委2016年度财政拨入项目资金由于项目正在建设中,项目经费按工程进程分阶段性支付,故而形成结余资金。

4)财政拨款结转和结余上下年变动率得满分5分。年末财政拨款结转结余为2708.32万元,2015年末财政拨款结转结余7831.63万元,上下年变动率大于345%。说明部门在2016年利用年初结转结余资金推进项目建设、规划,提高沉淀资金的利用率,使其最大化。

5三公经费支出预决算无差异率得 5分。

年初预算无公务接待和出国出境支出,三公经费全部是公务车辆运行支出。支出结余原因:年初预算按7辆公务用车计划的支出,10月份公车改革,行政公务用车封存7辆车,车辆费用成本减少

6)经费支出中开支在职人员及退休经费比率得满分10分。能够严格贯彻执行专项资金 专项核算、专人管理、专款专用设立有据、管理科学、讲求绩效、公开透明先有预算、后有支出的原则,切实提高专用资金使用效益,没有挤占、挪用专项资金的问题。

 (二)财务状况

1.资产类往来变动率得满分7分。单位领导非常重视财务制度的建设,制定了往来款项的管理规定,要求财务人员按制度办事,定期清查其他应收款、预付账款并及时清结。

2.负债类算来款变动率得满分6分。单位领导非常重视财务制度的建设,制定了往来款项的管理规定,要求财务人员按制度办事,定期清查应付账款、其他应付款并及时清结。

3.事业单位借款变动率得满分2分。单位无对外提供抵押、担保的资产,无商业贷款。

(三)人员情况

  1.在职人员控制率得满分2分,扣1分。变动率118.5%超过百分百的原因是单位今年调入职工7人,调出5人,净增2人。

  2.其他人员增减率分满分1分。无其他长期聘用人员。

  3.一般公共预算财政拨款(补助)人员增减率得5分。原因是今年新调入职工7人,调出5,净增加2人。

(四)存在的问题和建议

1.存在的主要问题

1三公经费支出预决算有差异。年初预算无公务接待和出国出境支出,三公经费全部是公务车辆运行支出。三公经费年初预算8.4万元,全年支出7.01万元,结余1.39万元。支出结余原因10月份公车改革,封存所有公务用车,车辆费用成本减少。

2)项目资金结余结转,原因是财政拨入我委牵头的项目资金正在进行中,由于部份项目尚在规划中,资金拨付按进度进程阶段性拨付,故而形成结余资金。

   2.下一步打算

1)加强会计基础工作,进一步提高会计业务核算水平。加强财务人员的学习培训,认真组织学习《预算法》、《会计基础工作规范》和《行政单位会计准则》,强化政策法规观念,提升会计人员业务素质,进一步提高财务核算水平。

2)强化预算意识,进一步提高预算的执行率。强化预算意识、标准意识、法规意识,按照先有预算、后有支出的原则,加强预算管理,严格按预算支出经费,加快资金支出进度,确保各项支出的合法合理合规。做到用预算指导支出使用,切实提高预算执行效率。

3)加强专项资金的使用管理。认真落实省、市关于专项资金管理办法,进一步加强和规范专项资金的使用管理,做到专款专用,严禁挤占、挪用专项资金,遵循设立有据、管理科学、讲求绩效、公开透明的原则,严肃财经纪律,加强内部财务审核监督,强化节约意识,努力提高资金的使用效益。

 

 

 

                                 

                            嘉峪关市发展和改革委员会

                                     2017918